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深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述
2019-05-15 22:21:47

  证券代码:0000深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述45、200045 证券简称:深纺织A深纺织B 布告编号:2019-18

  深圳市纺织(集团)股份有限公司

  2018年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说

  本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、征集资金基本状况

  1、TFT-LCD用偏光片二期项目实践征集资金金额、资金深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述到位时刻

  依据中国证券监督办理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应〔2013〕2号),公司于2013年经过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股,每股发行价格人民币5.83元,本次非公开发行股票征集资金总额为人民币991,100,000.00元,扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元,实践征集资金净额为人民币961,751,000.85元,上述征集资金已由保荐组织长江证券承销保荐有限公司(主承销商)于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行征集资金专用账户(账号:192301880000深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述42866),上述资金到位状况现已中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资陈说》。

  到2018年12月31日,征集资金专户累计利息收入为11,752.73万元,其间,公司征集资金专户利息收入4,235.90万元,深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电”)征集资金利息收入7,516.83万元(二期6号线项目征集资金专户累计利息收入7,499.84万元,7号线项目征集资金专户累计利息收入16.99万元)。综上,公司累计可运用征集资金净额为107,927.83万元。

  公司于2016年4月21日经2015年年度股东大会审议经过了《关于改变TFT-LCD用偏光片二期项目部分征集资金用处的方案》,将征集资金中用于原7号线项目建造的资金 30,927.22万元改变为永久弥补流动资金。因而,公司实践可运用征集资金净额为77,000.61万元。

  2、2018年度TFT-LCD用偏光片二期6号线项目、7号线项目实践征集资金运用金额及余额

  2018年度,公司实践运用征集资金26,291.36万元,其间TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实践运用征集资金11,194.79万元, 7号线项目实践运用征集资金15,096.57万元。

  到2018年12月31日,运用改变征集资金项目资金永久弥补流动资金30,927.22万元 。

  到2018年12月31日,征集资金余额为30,333.61万元,其间寄存于6号线项目征集资金专户4,830.08万元,7号线项目征集资金专户25,503.53万元。

  二、征集资金寄存和办理状况

  为标准征集资金的办理和运用,公司拟定了《征集资金办理制度》,对征集资金的寄存及运用、征集资金投向的办理和征集资金运用的监管等方面均作出了清晰的规则。征集资金到位后,公司严厉执行《征集资金办理制度》,公司及征集资金出资项目施行公司盛波光电于2013年3月26日别离与长江证券承销保荐有限公司(保荐组织)及相关银行签订了6号线项目《征集资金三方监管协议》,2018年11月19日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐组织签订了针对新开立的7号线项目征集资金专户(账号:755901289810707,开立时刻:2018年11月8日)的《征集资金四方监管协议》,对征集资金进行专项存储和办理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在严重差异。

  公司严厉执行《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》、公司《征集资金办理制度》及《征集资金三方监管协议》、《征集资金四方监管协议》,对征集资金的寄存及运用进行有用办理和监督。在运用征集资金时,公司严厉实行相应的申请和批阅程序,监管协议的实行不存在问题。

  到2018年12月31日,没有运用的征集资金寄存于盛波光电征集资金专户,详细如下:

  单位:人民币万元

  ■

  三、本年度征集资金的实践运用状况

  1、征集资金出资项目资金运用状况

  2018年度,公司实践运用征集资金26,291.36万元,其间TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实践运用征集资金11,194.79万元,7号线项目实践运用征集资金15,096.57万元。

  到2018年12月31日,累计运用征集资金46,667.00万元,其间TFT-LCD用偏光片二期6号线项目累计运用征集资金31,570.43万元,7号线项目累计运用征集资金15,096.57万元,详细运用状况见附表《征集资金运用状况对照表》。

  2、征集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况

  2018年度,公司不存在改变征集资金出资项目施行地址、施行方法的状况。

  3、征集资金出资项目先期投入及置换状况

  2018年度,公司不存在征集资金出资项目先期投入及置换状况。

  4、用搁置征集资金弥补流动资金状况

  2018年度,公司不存在运用搁置征集资金弥补流动资金的状况。

  5、节余征集资金运用状况

  2018年8月14日,公司第七届董事会第十三次会议审议经过了《关于募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目结项的方案》与《关于运用节余征集资金出资超大尺度电视用偏光片产业化项目(7号线)的方案》,赞同对募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进行结项,将敷衍未付合同金额4,718.72万元和预留的没有付出铺底流动资金8,753万元算计13,471.72万元持续寄存于征集资金专户,并按方案进行付出,节余征集资金用于出资超大尺度电视用偏光片产业化项目(7号线)。

  2018年8月31日,公司2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用节余征集资金出资超大尺度电视用偏光片产业化项目(7号线)的方案》,赞同将13,471.72万元持续寄存于原征集资金专户,用于6号线项目后续开销包含敷衍未付合同金额4,718.72万元和预留的没有付出铺底流动资金8,753万元,节余的征集资金用于出资7号线项目。

  依据节余征集资金运用组织,2018年11月12日,公司将6号线项目专户节余征集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目征集资金专用账户,用于超大尺度电视用偏光片产业化项目(7号线)征集资金的存储和运用。

  2018年度,节余征集资金实践运用15,096.57万元,到2018年12月31日,节余征集资金累计实践运用15,096.57万元,用于7号线项目的建造。

  6、超募资金运用状况

  2018年度,公司不存在超募资金运用状况深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述。

  7、没有运用的征集资金用处及去向

  到2018年12月31日,没有运用的征集资金寄存于盛波光电征集资金专户,详细如下:

  单位:人民币万元

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  8、征集资金运用的其他状况

  (1)运用搁置征集资金进行现金办理事务状况

  2017年3月10日,公司第六届董事会第三十二次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理事务的方案》,决议运用最高额度不超越40,000.00万元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行结构性存款产品,有用期为2017年3月10日至2018年3月9日。

  2018年3月9日,公司第七届董事会第九次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金办理事务的方案》,决议运用最高额度不超越50,000.00万元的搁置征集资金购买安全性高、流动性好、有保本约好的银行结构性存款产品,有用期为2018年3月9日至2019年3月8日。

  2018年度运用征集资金进行现金办理事务详细状况如下表:

  单位:人民币万元

  ■

  (2)募投项目发展状况

  鉴于2017年末偏光片商场32寸产品价格存在必定程度的跌落,为了调整产品结构,更好地接受赢利较高的超大尺度偏光片产品事务,公司于2017年末展开了对二期6号线主机设备的优化提高。2018年6月7日,6号线完结转固。到12月31日,已进入正常出产阶段。

 深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述 到2018年12月31日,二期6号线项目累计出资69,958.00万元,占改变后出资总额70,034万元的99.89%,其间实践付出出资65,246.92万元(运用征集资金31,570.43万元,运用自有资金及政府资金33,676.49万元)。

  到2018年末,7号线项目实行了出资决策程序,完结了主机设备投标作业,其间染色拉伸机已签订合同,启动了土建总包的公开投标。项目建造作业正在稳步推动中。

  到2018年12月31日,7合肥地图号线项目实践付出出资34,477.04万元(运用征集资金15,096.57万元,运用自有资金及政府资金19,380.47万元)。

  四、改变征集资金出资项目的资金运用状况

  2018年度,公司不存在改变征集资金出资项目的资金运用状况。

  五、征集资金运用及发表中存在的问题

  2018年度,公司已按相关规则及时、实在、精确、完好地发表了征集资金运用的有关信息,征集资金寄存、运用、办理及发表不存在违规景象。

  深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会

  二○一九年四月二十七日

  附表1:征集资金运用状况对照表

  单位:人民币万元

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(责任编辑:DF118)